基金经理：施同亮
| 单位净值:0.9481 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9481 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 41,760,900 | 7.44 | 159 |
| 2 | 230009 | 23附息国债09 | 34,629,900 | 6.17 | 150 |
| 3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 31,333,800 | 5.58 | 42 |
| 4 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 31,199,000 | 5.56 | 16 |
| 5 | 019703 | 23国债10 | 30,583,600 | 5.45 | 1542 |
| 6 | 110085 | 通22转债 | 30,542,400 | 5.44 | 496 |
| 7 | 118031 | 天23转债 | 28,020,700 | 4.99 | 631 |
| 8 | 127056 | 中特转债 | 8,132,860 | 1.45 | 339 |
| 9 | 113050 | 南银转债 | 5,868,050 | 1.04 | 786 |
| 10 | 113516 | 苏农转债 | 2,976,540 | 0.53 | 177 |
| 11 | 127049 | 希望转2 | 2,069,860 | 0.37 | 460 |
| 12 | 113042 | 上银转债 | 1,996,470 | 0.36 | 547 |
| 13 | 110079 | 杭银转债 | 1,919,400 | 0.34 | 741 |
| 14 | 113055 | 成银转债 | 945,396 | 0.17 | 433 |
| 15 | 127037 | 银轮转债 | 583,429 | 0.1 | 141 |
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