中欧达益稳健一年混合A

(010215)开放式-偏债混合型

基金经理：黄华李波

单位净值:1.0805	净值增长率:-0.19%	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.0805	截止日期:2024/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:2.11亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国质量	0.8917	2.13%
富国质量	0.8748	2.13%
富国新活	2.3335	2.10%
富国新活	2.3844	2.10%
东方周期	0.8138	1.89%
前海开源	1.1199	1.36%
海富通聚	1.2088	1.25%
富国智优	0.7373	1.19%
富国智优	0.7451	1.18%
诺德大类	0.9962	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6123	-0.07%
中欧明睿	1.0894	-1.01%
中欧瑾泉	1.9988	-1.05%
中欧瑾泉	1.5737	-1.05%
中欧精选	1.5612	-1.07%
中欧瑾源	1.5053	-0.14%
中欧瑾源	1.4008	-0.15%
中欧琪和	1.2864	-0.10%
中欧琪和	1.2501	-0.10%
中欧瑾和	1.0121	-0.63%

中欧达益稳健一年混合A(010215)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019703	23国债10	15,291,800	7.17	1542
2	2128038	21农业银行永续债01	10,444,600	4.9	42
3	115175	23住总01	10,422,300	4.89	5
4	232380078	23交行二级资本债01A	10,418,100	4.89	11
5	102281552	22川发展MTN002A	10,417,100	4.89	4
6	127045	牧原转债	1,012,100	0.47	679
7	113044	大秦转债	995,589	0.47	498
8	113060	浙22转债	964,837	0.45	528
9	110062	烽火转债	937,865	0.44	396
10	113619	世运转债	919,433	0.43	171
11	127054	双箭转债	825,979	0.39	169
12	127020	中金转债	765,654	0.36	421
13	128141	旺能转债	738,250	0.35	241
14	113669	景23转债	736,288	0.35	212
15	113651	松霖转债	728,407	0.34	171
16	110090	爱迪转债	698,240	0.33	305
17	127082	亚科转债	688,305	0.32	186
18	113632	鹤21转债	654,270	0.31	450
19	110091	合力转债	661,504	0.31	265
20	127063	贵轮转债	649,266	0.3	285
21	127064	杭氧转债	630,471	0.3	160
22	127037	银轮转债	615,841	0.29	141
23	111014	李子转债	615,907	0.29	114
24	118030	睿创转债	621,233	0.29	291
25	110085	通22转债	625,652	0.29	496
26	110060	天路转债	603,236	0.28	106
27	113527	维格转债	589,011	0.28	83
28	111002	特纸转债	573,443	0.27	160
29	113582	火炬转债	580,208	0.27	113
30	127028	英特转债	557,040	0.26	95
31	110068	龙净转债	549,760	0.26	262
32	127018	本钢转债	545,723	0.26	417
33	128133	奇正转债	545,635	0.26	123
34	113563	柳药转债	531,926	0.25	213
35	113065	齐鲁转债	501,827	0.24	553
36	128144	利民转债	503,836	0.24	175
37	127032	苏行转债	510,641	0.24	448
38	123119	康泰转2	518,028	0.24	276
39	113666	爱玛转债	500,296	0.23	345
40	128128	齐翔转2	494,888	0.23	132
41	110055	伊力转债	489,870	0.23	68
42	113670	金23转债	463,214	0.22	135
43	118025	奕瑞转债	467,039	0.22	295
44	128106	华统转债	467,420	0.22	116
45	127038	国微转债	439,471	0.21	232
46	113066	平煤转债	442,553	0.21	289
47	111017	蓝天转债	445,253	0.21	230
48	113532	海环转债	450,299	0.21	139
49	127030	盛虹转债	457,192	0.21	263
50	110048	福能转债	457,474	0.21	172
51	118019	金盘转债	431,174	0.2	275
52	113039	嘉泽转债	431,673	0.2	67
53	110079	杭银转债	433,233	0.2	741
54	128132	交建转债	433,352	0.2	155
55	110073	国投转债	433,830	0.2	545
56	123035	利德转债	398,001	0.19	148
57	113674	华设转债	398,454	0.19	164
58	123208	孩王转债	400,156	0.19	200
59	127016	鲁泰转债	405,146	0.19	315
60	123130	设研转债	411,626	0.19	97
61	127072	博实转债	392,675	0.18	133
62	118003	华兴转债	389,089	0.18	186
63	123149	通裕转债	379,709	0.18	250
64	127070	大中转债	373,186	0.18	223
65	123161	强联转债	353,252	0.17	205
66	110094	众和转债	358,148	0.17	266
67	123048	应急转债	359,675	0.17	100
68	128081	海亮转债	370,684	0.17	305
69	113050	南银转债	351,012	0.16	786
70	113055	成银转债	349,796	0.16	433
71	128109	楚江转债	342,574	0.16	314
72	118034	晶能转债	342,501	0.16	515
73	113549	白电转债	340,313	0.16	163
74	127050	麒麟转债	340,309	0.16	334
75	113068	金铜转债	333,685	0.16	198

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