基金经理:陈莹
单位净值:1.0799 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1289 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城顺鑫回报混合C类(010212)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 10,597,900 | 9.72 | 10 |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10,400,300 | 9.54 | 65 |
3 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 10,382,400 | 9.52 | 42 |
4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 10,298,900 | 9.44 | 54 |
5 | 188127 | 21国君G3 | 10,242,500 | 9.39 | 7 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,943,420 | 1.78 | 940 |
7 | 113037 | 紫银转债 | 1,006,700 | 0.92 | 384 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 313,759 | 0.29 | 741 |
9 | 113021 | 中信转债 | 282,890 | 0.26 | 522 |
10 | 113042 | 上银转债 | 135,316 | 0.12 | 547 |
11 | 113062 | 常银转债 | 51,707 | 0.05 | 401 |