单位净值:1.1099 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1099 | 截止日期:2024/6/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:51.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安利短债C(010169)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230306 | 23进出06 | 161,868,000 | 2.44 | 276 |
2 | 042380502 | 23先正达CP002 | 121,572,000 | 1.83 | 4 |
3 | 102103274 | 21蜀道投资MTN008 | 111,882,000 | 1.69 | 2 |
4 | 102381170 | 23华电股MTN005 | 103,317,000 | 1.56 | 2 |
5 | 102100997 | 21鲁高速MTN003 | 103,302,000 | 1.56 | 2 |