单位净值:1.1139 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:18.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林中短债债券A(010145)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 62,124,900 | 3.38 | 47 |
2 | 102380083 | 23金融街MTN001 | 61,061,800 | 3.32 | 2 |
3 | 230213 | 23国开13 | 60,691,700 | 3.3 | 42 |
4 | 220214 | 22国开14 | 60,257,800 | 3.28 | 72 |
5 | 210409 | 21农发09 | 60,192,800 | 3.28 | 106 |