基金经理:
单位净值:0.9809 | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2023/9/5 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞景利混合A(010060)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220303 | 22进出03 | 40,802,800 | 18.12 | 87 |
2 | 210218 | 21国开18 | 30,418,400 | 13.51 | 231 |
3 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 21,424,600 | 9.52 | 2 |
4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 21,000,000 | 9.33 | 53 |
5 | 102000601 | 20潞安MTN002 | 20,664,500 | 9.18 | 4 |
6 | 128136 | 立讯转债 | 13,436 | 0.01 | 307 |