基金经理:吴剑毅
单位净值:1.0138 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0138 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉鼎一年持有期混合A(010006)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188823 | 21中航03 | 9,354,180 | 9.1 | 6 |
2 | 137549 | 22华电03 | 9,181,680 | 8.93 | 10 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 8,467,990 | 8.23 | 940 |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 5,209,220 | 5.06 | 47 |
5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 5,191,200 | 5.05 | 42 |
6 | 128129 | 青农转债 | 1,027,470 | 1 | 305 |