单位净值:0.9856 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9856 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华招利一年持有期混合A(009977)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220210 | 22国开10 | 10,638,900 | 8.5 | 66 |
2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 10,446,700 | 8.35 | 69 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10,439,400 | 8.34 | 165 |
4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 10,430,300 | 8.33 | 25 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10,427,900 | 8.33 | 112 |
6 | 110073 | 国投转债 | 639,442 | 0.51 | 545 |
7 | 113024 | 核建转债 | 639,635 | 0.51 | 291 |
8 | 132026 | G三峡EB2 | 601,483 | 0.48 | 552 |
9 | 110062 | 烽火转债 | 412,752 | 0.33 | 396 |
10 | 113061 | 拓普转债 | 134,751 | 0.11 | 400 |