基金经理:谭昌杰
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒誉混合A(009956)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228026 | 22华夏银行02 | 10,326,400 | 7.82 | 11 |
2 | 102101098 | 21中电投MTN005 | 10,293,800 | 7.8 | 2 |
3 | 102101195 | 21苏交通MTN005(权益 | 10,288,100 | 7.8 | 8 |
4 | 111081 | 19兴蓉G1 | 10,242,400 | 7.76 | 2 |
5 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 10,231,200 | 7.75 | 5 |