基金经理:王明旭
单位净值:1.0354 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.0354 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发稳健优选六个月持有期混合C(009888)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 127032 | 苏行转债 | 99,481,400 | 4.98 | 448 |
2 | 113050 | 南银转债 | 99,172,300 | 4.96 | 786 |
3 | 110075 | 南航转债 | 95,112,900 | 4.76 | 361 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 83,490,000 | 4.18 | 741 |
5 | 113021 | 中信转债 | 73,317,100 | 3.67 | 522 |
6 | 113055 | 成银转债 | 67,236,600 | 3.37 | 433 |
7 | 113044 | 大秦转债 | 53,948,700 | 2.7 | 498 |