基金经理:杨雅洁
单位净值:1.0748 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0748 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华招华一年持有期混合A(009822)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 184,591,000 | 5.29 | 86 |
2 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 150,029,000 | 4.3 | 17 |
3 | 230210 | 23国开10 | 135,962,000 | 3.9 | 243 |
4 | 230205 | 23国开05 | 132,500,000 | 3.8 | 192 |
5 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 126,063,000 | 3.61 | 47 |