单位净值:0.9492 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0400 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土稳健精选混合型A(009817)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 140211 | 14国开11 | 21,134,300 | 7.37 | 31 |
2 | 102300512 | 23遂宁开达MTN001 | 13,898,800 | 4.85 | 2 |
3 | 270065 | 23綦东债 | 11,118,500 | 3.88 | 2 |
4 | 102300309 | 23唐山金融MTN001 | 10,371,100 | 3.62 | 2 |
5 | 072310264 | 23德邦证券CP001 | 10,100,800 | 3.52 | 2 |