基金经理:张清华
单位净值:1.0008 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:34.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦兴一年持有混合A(009812)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240004 | 24附息国债04 | 463,369,000 | 10.23 | 130 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 345,252,000 | 7.62 | 76 |
3 | 230421 | 23农发21 | 233,026,000 | 5.14 | 210 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 219,244,000 | 4.84 | 159 |
5 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 208,051,000 | 4.59 | 45 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 5,900,550 | 0.13 | 552 |
7 | 113042 | 上银转债 | 3,629,140 | 0.08 | 547 |
8 | 113661 | 福22转债 | 1,450,760 | 0.03 | 322 |