单位净值:1.0352 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1572 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:82.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得尊泰86个月定开债券(009749)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170415 | 17农发15 | 4,796,530,000 | 58.33 | 24 |
2 | 092018002 | 20农发清发02 | 3,421,420,000 | 41.61 | 23 |
3 | 200209 | 20国开09 | 2,990,480,000 | 36.37 | 16 |
4 | 170215 | 17国开15 | 1,431,830,000 | 17.41 | 36 |
5 | 018084 | 农发2002 | 641,885,000 | 7.81 | 6 |