单位净值:1.0231 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0561 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:5.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240301 | 24进出01 | 30,150,800 | 5.94 | 120 |
2 | 101900509 | 19泉国投MTN001 | 21,002,800 | 4.14 | 2 |
3 | 101900669 | 19顺义国资MTN001 | 20,913,800 | 4.12 | 6 |
4 | 102100723 | 21新世界MTN001 | 20,745,700 | 4.09 | 4 |
5 | 102100687 | 21杭州运河MTN002 | 20,713,700 | 4.08 | 2 |