单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 11,543,300 | 9.55 | 150 |
2 | 242380019 | 23邮储永续债01 | 10,466,800 | 8.66 | 7 |
3 | 230205 | 23国开05 | 10,449,500 | 8.65 | 192 |
4 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 10,439,400 | 8.64 | 24 |
5 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10,418,800 | 8.62 | 12 |