基金经理:汤志彦
单位净值:1.1379 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1939 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安庆混合C(009668)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380008 | 23交行债01 | 40,923,700 | 8.61 | 49 |
2 | 019709 | 23国债16 | 40,448,100 | 8.51 | 1948 |
3 | 282380005 | 23太平人寿永续债01 | 30,862,700 | 6.49 | 9 |
4 | 188630 | 21中车G1 | 30,521,200 | 6.42 | 6 |
5 | 220203 | 22国开03 | 30,491,400 | 6.42 | 177 |
6 | 118044 | 赛特转债 | 2,677,340 | 0.56 | 98 |