单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0376 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成丰享回报混合C(009654)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 20,503,500 | 41.7 | 26 |
2 | 210205 | 21国开05 | 10,798,100 | 21.96 | 55 |
3 | 019703 | 23国债10 | 3,058,360 | 6.22 | 1542 |
4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01 | 2,046,800 | 4.16 | 25 |
5 | 123082 | 北陆转债 | 212,967 | 0.43 | 104 |
6 | 113647 | 禾丰转债 | 115,959 | 0.24 | 221 |