单位净值:1.1274 | 累计净值:1.1541 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:60.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 409,974,000 | 6.79 | 248 |
2 | 230205 | 23国开05 | 365,733,000 | 6.06 | 192 |
3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 314,405,000 | 5.21 | 67 |
4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 303,214,000 | 5.02 | 73 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 282,061,000 | 4.67 | 69 |