单位净值:1.0093 | 累计净值:1.0151 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 20,720,300 | 18.35 | 398 |
2 | 200212 | 20国开12 | 10,410,100 | 9.22 | 267 |
3 | 188400 | 21银河G6 | 10,409,800 | 9.22 | 8 |
4 | 188047 | 21华泰G3 | 10,261,900 | 9.09 | 16 |
5 | 188567 | 21招证G9 | 10,184,600 | 9.02 | 10 |
6 | 118024 | 冠宇转债 | 2,250,200 | 1.99 | 378 |
7 | 118031 | 天23转债 | 1,526,120 | 1.35 | 631 |
8 | 113042 | 上银转债 | 423,695 | 0.38 | 547 |