单位净值:1.0120 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
财通资管丰乾39个月定开债券A(009552)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220402 | 22农发02 | 2,651,810,000 | 32.95 | 32 |
2 | 220203 | 22国开03 | 2,544,630,000 | 31.62 | 177 |
3 | 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 797,215,000 | 9.91 | 13 |
4 | 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 794,973,000 | 9.88 | 8 |
5 | 2328025 | 23工商银行绿色金融债 | 724,386,000 | 9 | 4 |