基金经理:赵旭东
单位净值:1.0614 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1274 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:91.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中债1-3年农发行债券指数(009541)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200408 | 20农发08 | 1,151,960,000 | 12.66 | 35 |
2 | 220406 | 22农发06 | 1,134,790,000 | 12.47 | 120 |
3 | 230413 | 23农发13 | 967,186,000 | 10.63 | 74 |
4 | 09230412 | 23农发清发12 | 963,568,000 | 10.59 | 86 |
5 | 092318003 | 23农发清发03 | 817,026,000 | 8.98 | 112 |