基金经理:王景明
单位净值:1.0817 | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方升元中短期利率债债券C(009535)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 09230422 | 23农发清发22 | 396,240,000 | 27.35 | 29 |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 275,746,000 | 19.04 | 112 |
3 | 220406 | 22农发06 | 163,574,000 | 11.29 | 120 |
4 | 200405 | 20农发05 | 153,646,000 | 10.61 | 140 |
5 | 220303 | 22进出03 | 143,862,000 | 9.93 | 141 |