基金经理:程逸飞
单位净值:1.0103 | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:80.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宝盈聚福39个月定开债A(009523)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220203 | 22国开03 | 4,168,030,000 | 51.73 | 177 |
2 | 220402 | 22农发02 | 1,330,280,000 | 16.51 | 32 |
3 | 2320041 | 23南京银行01 | 624,521,000 | 7.75 | 35 |
4 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 472,884,000 | 5.87 | 32 |
5 | 212380023 | 23光大银行债03 | 393,173,000 | 4.88 | 20 |