单位净值:0.9831 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9831 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190210 | 19国开10 | 10,935,100 | 9.59 | 55 |
2 | 2180116 | 21钱世纪城债02 | 10,735,300 | 9.42 | 3 |
3 | 102000378 | 20阜阳建投MTN001 | 10,190,400 | 8.94 | 2 |
4 | 188982 | 21通城04 | 10,148,800 | 8.9 | 2 |
5 | 137801 | GC风电01 | 10,130,600 | 8.89 | 2 |
6 | 113042 | 上银转债 | 1,583,870 | 1.39 | 547 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 133,348 | 0.12 | 892 |