基金经理:刘涛
单位净值:1.1045 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普利债券A(009483)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 106,557,000 | 6.21 | 57 |
2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 105,320,000 | 6.14 | 79 |
3 | 230406 | 23农发06 | 101,906,000 | 5.94 | 239 |
4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 82,102,200 | 4.78 | 33 |
5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 74,750,200 | 4.36 | 43 |