单位净值:1.0782 | 累计净值:1.1134 | 截止日期:2024/5/21 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚稳嘉债券C(009435)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281704 | 22滨湖建设MTN001 | 30,758,700 | 5.73 | 5 |
2 | 102280502 | 22芜湖宜居MTN001 | 30,342,200 | 5.65 | 2 |
3 | 102280488 | 22海江投资MTN001 | 30,328,900 | 5.65 | 2 |
4 | 102100772 | 21盐城交投MTN001 | 20,976,900 | 3.91 | 4 |
5 | 102281284 | 22吴中灵天MTN002 | 20,736,000 | 3.86 | 2 |