单位净值:1.1400 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞恒一年持有期混合A(009377)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 163526 | 20渝高01 | 51,616,800 | 4.31 | 6 |
2 | 102000494 | 20华电MTN002B | 50,638,700 | 4.23 | 2 |
3 | 149717 | 21深水02 | 41,208,700 | 3.44 | 2 |
4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 31,670,200 | 2.64 | 44 |
5 | 149293 | 20穗交01 | 31,091,600 | 2.59 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 9,459,860 | 0.79 | 940 |
7 | 128134 | 鸿路转债 | 1,772,850 | 0.15 | 266 |
8 | 113055 | 成银转债 | 1,627,260 | 0.14 | 433 |
9 | 118031 | 天23转债 | 918,910 | 0.08 | 631 |
10 | 118034 | 晶能转债 | 895,125 | 0.07 | 515 |
11 | 127022 | 恒逸转债 | 597,756 | 0.05 | 254 |