单位净值:1.0881 | 累计净值:1.1164 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:37.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时季季乐持有期债券C(009357)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230406 | 23农发06 | 203,813,000 | 4.24 | 239 |
2 | 240203 | 24国开03 | 150,608,000 | 3.13 | 59 |
3 | 112408082 | 24中信银行CD082 | 146,991,000 | 3.06 | 7 |
4 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 146,815,000 | 3.05 | 12 |
5 | 220208 | 22国开08 | 124,322,000 | 2.58 | 398 |