基金经理:刘昊
单位净值:1.0350 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0950 | 截止日期:2024/4/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 40,997,400 | 18.94 | 248 |
2 | 240004 | 24附息国债04 | 30,219,700 | 13.96 | 130 |
3 | 2328019 | 23工商银行绿色金融债 | 20,481,900 | 9.46 | 1 |
4 | 102101388 | 21赣粤MTN002(乡村振 | 20,460,000 | 9.45 | 2 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 20,333,400 | 9.39 | 71 |