基金经理:代宇
单位净值:1.2222 | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:34.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发双债添利债券E(009267)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230211 | 23国开11 | 343,668,000 | 2.15 | 202 |
2 | 230306 | 23进出06 | 222,568,000 | 1.39 | 276 |
3 | 092318002 | 23农发清发02 | 221,570,000 | 1.38 | 85 |
4 | 2220002 | 22苏州银行永续债01 | 217,461,000 | 1.36 | 9 |
5 | 102480413 | 24兖矿能源MTN001(科 | 211,591,000 | 1.32 | 3 |