| 单位净值:1.1176 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220024 | 22附息国债24 | 11,168,500 | 6.83 | 33 |
| 2 | 232380060 | 23民泰商行二级资本债 | 10,767,200 | 6.58 | 2 |
| 3 | 2121030 | 21张家港农商行永续债 | 10,761,000 | 6.58 | 2 |
| 4 | 2371005 | 23河南债46 | 10,588,700 | 6.47 | 2 |
| 5 | 2021042 | 20青岛农商永续债01 | 10,461,200 | 6.39 | 2 |
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