单位净值:1.0565 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0565 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 11,267,500 | 12.83 | 159 |
2 | 200215 | 20国开15 | 10,924,800 | 12.44 | 42 |
3 | 230210 | 23国开10 | 10,539,700 | 12 | 243 |
4 | 230018 | 23附息国债18 | 10,142,900 | 11.55 | 118 |
5 | 042380596 | 23云能投CP013 | 5,097,950 | 5.8 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,976,120 | 2.25 | 940 |
7 | 113055 | 成银转债 | 1,766,710 | 2.01 | 433 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 494,644 | 0.56 | 741 |