基金经理:汤志彦
单位净值:1.1963 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1963 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安和混合A(009230)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 30,336,000 | 8.95 | 1948 |
2 | 149161 | 20穗控03 | 20,847,000 | 6.15 | 4 |
3 | 210207 | 21国开07 | 20,525,800 | 6.05 | 342 |
4 | 188261 | 21CHNE01 | 20,468,400 | 6.04 | 10 |
5 | 212380008 | 23交行债01 | 20,461,900 | 6.04 | 49 |
6 | 118044 | 赛特转债 | 1,493,660 | 0.44 | 98 |