单位净值:1.1113 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1113 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮优享一年定期开放混合C(009202)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 21,237,800 | 7.04 | 83 |
2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 20,872,100 | 6.92 | 80 |
3 | 102381790 | 23青科控股MTN001 | 20,812,700 | 6.9 | 2 |
4 | 188435 | 21首钢Y3 | 20,507,300 | 6.8 | 6 |
5 | 185918 | 22宁资04 | 20,504,600 | 6.8 | 2 |