基金经理:车日楠
单位净值:1.0956 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0956 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永悦18个月定开债券A(009177)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102383404 | 23静海城投MTN001 | 5,292,240 | 8.84 | 2 |
2 | 102381761 | 23青岛海控MTN001 | 5,234,170 | 8.75 | 4 |
3 | 102381736 | 23天心城发MTN001 | 5,188,250 | 8.67 | 5 |
4 | 115636 | 23市北01 | 5,171,210 | 8.64 | 2 |
5 | 102480025 | 24长春公交MTN001 | 5,104,780 | 8.53 | 4 |