基金经理:邹天培
单位净值:1.3047 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3047 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚庆定开混合A(009164)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381496 | 23上饶城投MTN002 | 10,660,300 | 7.98 | 6 |
2 | 2020020 | 20华融湘江永续债 | 10,575,100 | 7.92 | 2 |
3 | 163447 | 20津投09 | 10,353,400 | 7.75 | 2 |
4 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 10,251,800 | 7.68 | 21 |
5 | 102380486 | 23株洲城建MTN001 | 10,175,600 | 7.62 | 2 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 481,187 | 0.36 | 552 |
7 | 127045 | 牧原转债 | 154,615 | 0.12 | 679 |
8 | 113061 | 拓普转债 | 150,254 | 0.11 | 400 |
9 | 113046 | 金田转债 | 146,121 | 0.11 | 286 |
10 | 113045 | 环旭转债 | 143,669 | 0.11 | 325 |