海富通富盈混合C

(009155)开放式-偏债混合型

基金经理：陶敏

单位净值:1.0625	净值增长率:-0.38%	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.0625	截止日期:2024/6/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.6亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9555	5.55%
金信稳健	1.2588	5.44%
金信行业	1.5172	5.35%
东方人工	0.9067	5.23%
汇安泓阳	0.8214	4.66%
汇安均衡	0.7089	4.62%
汇安行业	1.4323	4.53%
华宝竞争	0.4867	4.49%
南方信息	1.3860	4.48%
南方信息	1.3321	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通一	1.2658	0.21%
海富通新	1.0815	1.46%
海富通安	1.2676	-0.11%
海富通美	0.1314	-0.53%
海富通瑞	1.0375	0.03%
海富通沪	1.0658	-0.95%
海富通沪	1.0218	-0.95%
海富通添	0.4283	0.00%
海富通添	0.4900	0.00%
海富通量	1.1283	-0.67%

海富通富盈混合C(009155)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	102380808	23广州资管MTN001	5,217,470	4.57	5
2	102280788	22中电投MTN006	5,133,290	4.5	6
3	102101704	21中粮MTN002	5,107,620	4.48	2
4	102102306	21国能资本MTN001	5,089,320	4.46	6
5	185459	22钱江01	5,033,380	4.41	2
6	127056	中特转债	563,109	0.49	339
7	128136	立讯转债	557,322	0.49	328
8	113043	财通转债	474,304	0.42	328
9	110076	华海转债	414,668	0.36	206
10	127022	恒逸转债	315,871	0.28	254
11	110073	国投转债	300,344	0.26	545
12	123113	仙乐转债	297,474	0.26	246
13	113024	核建转债	282,381	0.25	291
14	113050	南银转债	251,862	0.22	786
15	113641	华友转债	251,878	0.22	609
16	110081	闻泰转债	252,380	0.22	476
17	113633	科沃转债	178,583	0.16	207
18	127017	万青转债	182,891	0.16	159
19	118000	嘉元转债	184,873	0.16	151
20	123154	火星转债	188,219	0.16	107
21	113584	家悦转债	166,257	0.15	188
22	110082	宏发转债	155,433	0.14	228
23	123179	立高转债	165,381	0.14	223
24	128116	瑞达转债	159,326	0.14	161
25	113605	大参转债	156,260	0.14	185
26	128108	蓝帆转债	152,323	0.13	149
27	110089	兴发转债	152,653	0.13	280
28	113059	福莱转债	140,725	0.12	429
29	127024	盈峰转债	132,043	0.12	196
30	113652	伟22转债	132,082	0.12	182
31	127067	恒逸转2	134,996	0.12	166
32	113049	长汽转债	136,748	0.12	315
33	113046	金田转债	138,762	0.12	286
34	113053	隆22转债	139,492	0.12	411
35	113658	密卫转债	126,980	0.11	133
36	127083	山路转债	122,516	0.11	237
37	123145	药石转债	121,219	0.11	205
38	123117	健帆转债	125,433	0.11	125
39	113021	中信转债	118,929	0.1	522
40	113627	太平转债	115,561	0.1	174
41	113616	韦尔转债	113,089	0.1	258
42	113056	重银转债	110,918	0.1	662
43	113048	晶科转债	106,052	0.09	317
44	127046	百润转债	105,993	0.09	100
45	127075	百川转2	97,081	0.09	103
46	110067	华安转债	92,732	0.08	317
47	110092	三房转债	75,011	0.07	223
48	127085	韵达转债	78,642	0.07	202
49	113042	上银转债	83,186	0.07	547
50	127030	盛虹转债	73,990	0.06	263
51	123190	道氏转02	67,972	0.06	267
52	123108	乐普转2	73,134	0.06	211
53	118031	天23转债	54,649	0.05	631
54	113033	利群转债	56,106	0.05	272
55	113655	欧22转债	57,696	0.05	344
56	113659	莱克转债	58,960	0.05	106
57	127068	顺博转债	46,626	0.04	153
58	128128	齐翔转2	45,403	0.04	132
59	123178	花园转债	46,635	0.04	219
60	113666	爱玛转债	47,489	0.04	345
61	127061	美锦转债	49,101	0.04	275
62	128119	龙大转债	45,258	0.04	206
63	127066	科利转债	31,298	0.03	245
64	128129	青农转债	32,304	0.03	305
65	123128	首华转债	34,129	0.03	193
66	111009	盛泰转债	34,652	0.03	170
67	127031	洋丰转债	36,762	0.03	170
68	110059	浦发转债	38,149	0.03	940
69	123180	浙矿转债	22,794	0.02	83
70	123064	万孚转债	23,713	0.02	72
71	111010	立昂转债	24,553	0.02	425
72	128095	恩捷转债	28,023	0.02	48
73	118022	锂科转债	28,457	0.02	248

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