单位净值:1.1994 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1994 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴科荣混合C(009125)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 30,275,500 | 8.74 | 18 |
2 | 102380914 | 23百联集MTN001 | 20,695,500 | 5.98 | 9 |
3 | 230012 | 23附息国债12 | 20,653,800 | 5.97 | 39 |
4 | 220220 | 22国开20 | 20,652,200 | 5.97 | 95 |
5 | 230207 | 23国开07 | 20,392,000 | 5.89 | 219 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 10,899,700 | 3.15 | 940 |