基金经理：朱燕琼
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1107 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新规模:7.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒睿纯债(009118)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2023005 | 20平安人寿 | 52,317,000 | 7.07 | 47 |
| 2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 52,233,500 | 7.06 | 69 |
| 3 | 102281141 | 22新长宁MTN001 | 51,412,000 | 6.95 | 1 |
| 4 | 2023001 | 20人民财险 | 50,585,400 | 6.84 | 9 |
| 5 | 2123014 | 21人保再保险 | 41,755,700 | 5.65 | 1 |
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