基金经理:郑青
单位净值:1.0989 | 累计净值:1.0989 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012480387 | 24杭实投SCP001 | 65,253,200 | 7.38 | 3 |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 51,654,700 | 5.84 | 49 |
3 | 220312 | 22进出12 | 51,061,800 | 5.77 | 91 |
4 | 012384133 | 23凯盛科技SCP013 | 50,484,800 | 5.71 | 3 |
5 | 102281146 | 22河钢集MTN008 | 46,638,500 | 5.27 | 9 |