基金经理:张海静
单位净值:1.4706 | 累计净值:1.5679 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:65.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎佳债券C(009083)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 710,005,000 | 10.94 | 118 |
2 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 319,319,000 | 4.92 | 36 |
3 | 2326003 | 23汇丰银行01 | 243,394,000 | 3.75 | 2 |
4 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 218,917,000 | 3.37 | 37 |
5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 215,645,000 | 3.32 | 43 |