基金经理:陈若劲
单位净值:1.2504 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2954 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新稳进混合A(009077)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 98,966,100 | 6.84 | 940 |
2 | 230421 | 23农发21 | 60,789,400 | 4.2 | 210 |
3 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 60,469,600 | 4.18 | 8 |
4 | 012383667 | 23首钢SCP006 | 50,604,300 | 3.5 | 2 |
5 | 102280070 | 22中文天地MTN001 | 50,586,800 | 3.5 | 2 |
6 | 113042 | 上银转债 | 21,281,300 | 1.47 | 547 |
7 | 127066 | 科利转债 | 1,308,020 | 0.09 | 245 |
8 | 113044 | 大秦转债 | 464,848 | 0.03 | 498 |
9 | 123104 | 卫宁转债 | 261,125 | 0.02 | 199 |
10 | 113661 | 福22转债 | 119,092 | 0.01 | 322 |