基金经理:
单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0236 | 截止日期:2022/10/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦安鑫混合C(009072)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1580250 | 15苍南国投债 | 2,106,250 | 6.17 | 4 |
2 | 1680006 | 16平阳债 | 2,086,950 | 6.11 | 2 |
3 | 155780 | 19陕金02 | 2,069,380 | 6.06 | 2 |
4 | 143340 | 17老窖01 | 2,057,040 | 6.03 | 4 |
5 | 163063 | 19青信03 | 2,054,700 | 6.02 | 2 |
6 | 113044 | 大秦转债 | 665,633 | 1.95 | 711 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 532,959 | 1.56 | 924 |
8 | 113049 | 长汽转债 | 117,149 | 0.34 | 188 |
9 | 127032 | 苏行转债 | 1,180 | 0 | 327 |