单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1832 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新规模:8.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安合庆定开债(009053)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2221028 | 22瑞丰农商三农债01 | 81,383,900 | 10 | 1 |
2 | 102381134 | 23海宁资产MTN001 | 57,280,900 | 7.04 | 1 |
3 | 092280102 | 22鹿城农商行二级资本 | 52,410,700 | 6.44 | 1 |
4 | 102281763 | 22湖州城投MTN003(可 | 52,093,200 | 6.4 | 3 |
5 | 102382989 | 23粤交投MTN006 | 51,829,600 | 6.37 | 2 |