基金经理:张洋
单位净值:1.2092 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2092 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银聚和一年定开混合A(009031)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 175987 | 21国君G1 | 10,270,200 | 6.42 | 10 |
2 | 188282 | 21华泰09 | 10,240,800 | 6.4 | 6 |
3 | 155639 | 19国管02 | 10,232,200 | 6.4 | 4 |
4 | 149562 | 21广发05 | 10,198,900 | 6.38 | 2 |
5 | 188571 | 21海通07 | 10,178,300 | 6.36 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 8,719,770 | 5.45 | 940 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 1,319,940 | 0.83 | 892 |
8 | 132026 | G三峡EB2 | 412,617 | 0.26 | 552 |