单位净值:1.1532 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3439 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信鑫祺混合C(009006)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185891 | 22安信C1 | 121,328,000 | 8.51 | 7 |
2 | 240424 | 23招证13 | 81,011,500 | 5.68 | 2 |
3 | 102300475 | 23华能MTN014 | 71,682,300 | 5.03 | 2 |
4 | 210409 | 21农发09 | 70,224,900 | 4.93 | 106 |
5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 56,876,500 | 3.99 | 80 |
6 | 123119 | 康泰转2 | 1,045 | 276 |