基金经理:魏建
单位净值:1.3996 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3996 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:32.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳健增利债券C(008974)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 363,962,000 | 5.67 | 131 |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 158,221,000 | 2.46 | 86 |
3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 157,203,000 | 2.45 | 67 |
4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 157,176,000 | 2.45 | 78 |
5 | 012384526 | 23电网SCP011 | 151,027,000 | 2.35 | 18 |