基金经理:孙蕾
单位净值:0.8143 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.8143 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:10.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎源债券A(008947)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 102,494,000 | 9.94 | 248 |
2 | 019727 | 23国债24 | 50,667,800 | 4.91 | 1402 |
3 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 42,840,800 | 4.15 | 26 |
4 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 42,840,500 | 4.15 | 13 |
5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 42,475,500 | 4.12 | 83 |
6 | 113042 | 上银转债 | 13,478,400 | 1.31 | 547 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 13,481,900 | 1.31 | 940 |
8 | 128129 | 青农转债 | 10,681,100 | 1.04 | 305 |
9 | 113052 | 兴业转债 | 9,269,780 | 0.9 | 892 |
10 | 113056 | 重银转债 | 8,740,560 | 0.85 | 662 |
11 | 113037 | 紫银转债 | 8,350,900 | 0.81 | 384 |