基金经理:苏宁
单位净值:1.0680 | 累计净值:1.0680 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安元丰中短债债券C(008912)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200205 | 20国开05 | 238,798,000 | 9.02 | 65 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 151,651,000 | 5.73 | 131 |
3 | 190215 | 19国开15 | 139,566,000 | 5.27 | 54 |
4 | 102101604 | 21华电股MTN002 | 122,616,000 | 4.63 | 5 |
5 | 102103046 | 21南航股MTN003 | 122,000,000 | 4.61 | 6 |